Entender a diferença entre contabilidade e tesouraria é essencial para qualquer empreendedor. Tanto a contabilidade quanto a tesouraria são indispensáveis na gestão financeira de qualquer empresa, independentemente do seu porte. Ambas estão interligadas na administração das finanças, mas suas funções e objetivos são totalmente diferentes.
A contabilidade é encarregada de registrar, classificar e informar ao fisco todas as transações financeiras de uma organização. Logo, seu objetivo primordial é ter precisão nas informações financeiras para cumprir das obrigações fiscais.
Segundo o portal de notícias Terra, a contabilidade é um fator decisivo no impulsionamento das pequenas empresas, reconhecendo a importância deste departamento para os empreendedores obterem sucesso.
Por sua vez, a tesouraria foca na gestão dos recursos financeiros no curto prazo, para que a empresa tenha a liquidez necessária para cumprir suas obrigações diariamente. Neste artigo falaremos mais a respeito da diferença entre contabilidade e tesouraria. Acompanhe!
Afinal, qual a diferença de contabilidade e tesouraria?
A contabilidade realiza uma série de atividades altamente relevantes, ela é o departamento que elabora balanços patrimoniais, demonstrações de resultados e relatórios financeiros que demonstram como estão as finanças da empresa. Além disso, a contabilidade é essencial para verificar se a folha de pagamentos está correta, se os impostos são devidamente recolhidos e se todas as obrigações acessórias são atendidas. Além disso, realiza análises detalhadas dos dados financeiros, ajudando a identificar tendências e apoiar a tomada de decisões estratégicas. Outro aspecto importante da contabilidade é a é manter a conformidade com todas as regulamentações fiscais, prevenindo problemas com o fisco como multas e inserção da empresa na dívida ativa.
Logo, as principais atividades da contabilidade envolvem o registro minucioso de todas as transações financeiras, a preparação de relatórios financeiros detalhados, e a análise do desempenho econômico da empresa. Ela também é responsável realizar auditorias internas para verificar a precisão dos registros e a eficácia dos controles. O desenvolvimento e a monitoramento de orçamentos, bem como o fornecimento de consultoria estratégica para a administração, são outras atribuições deste departamento.
Por outro lado a tesouraria, possui outras atividades, também relevantes, ela controla o fluxo de caixa, gerencia os pagamentos a fornecedores e funcionários, e realiza a administração de contas a pagar e a receber. A tesouraria também é responsável por otimizar os investimentos de curto prazo para maximizar o retorno financeiro, mantendo um equilíbrio entre rentabilidade e liquidez. Além disso, mantém relações com instituições financeiras para negociar linhas de crédito, taxas de juros e gerenciar contas bancárias. A tesouraria também realiza previsões de fluxo de caixa para antecipar necessidades futuras de capital e implementar estratégias para proteger a empresa contra riscos financeiros.
As principais responsabilidades da tesouraria envolvem o monitoramento do fluxo de caixa, a realização de pagamentos e a gestão dos investimentos de curto prazo. Ela também cuida da negociação com instituições financeiras e do planejamento de pagamento de dívidas. Por fim, a tesouraria é responsável por viabilizar o cumprimento das obrigações financeiras de forma eficiente e manter a liquidez.
Conclusão
Note que enquanto a contabilidade oferece uma visão detalhada das finanças da empresa, a tesouraria se concentra na administração prática diária do dinheiro. A contabilidade é fundamental para o planejamento estratégico e a conformidade fiscal, e a tesouraria visa a liquidez e a eficiência financeira no curto prazo.
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